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m@(エムアット)🌳サステナブルな投資家
@msyk
ひふみ投信の8月は+0.29% TOPIXは-0.63% 8月はヘッジファンドの解約があったり夏枯れ相場になりがち。8/8 野田首相が近いうちに国民に信を問うと発言し市場はポジティブに反応。ひふみは一時的に置いていかれた。
2012-09-04 19:06:48
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@msyk
夏枯れ相場というより、みんなオリンピック見てた？テレビに釘付けになって消費関連が悪い数字に。アメリカも同様。
2012-09-04 19:09:15
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@msyk
グローバルな景気は悪い方向に着実に向いている。高額消費は下向きに。閑散に売りなしという相場格言通りに。無風状態から9月に入って動くのでは？たぶんマイナス方向に。
2012-09-04 19:11:18
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@msyk
ひふみの上位10銘柄では3銘柄が入れ替わり。キャッシュが少し増えた 17.96%→20.80% 7月は金融株を組み入れるのは珍しいがQE3があった時の備えだった。三菱UFJHDは全売却した。消費者金融に関する新しい法律が制定される可能性があるため。
2012-09-04 19:15:09
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@msyk
ジェイアイエヌやワイヤレスゲートは株価が上がったので少し削った。シップヘルスケアHDは意図的に上げた。社会福祉関連にポートフォリオをシフトしている。守りながら増やすために。
2012-09-04 19:16:36
m@(エムアット)🌳サステナブルな投資家
@msyk
銘柄を見るポイント 1.リーマンショック後の増収増益 あれから既に4年。世界景気は一回サイクルしてる。日本は2011年に震災があったので世界とリズムがずれてしまった。
2012-09-04 19:26:22
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@msyk
2.オーナー経営者もしくはオーナー経営者のような意思決定の出来る経営者のいる会社。 3.ライバルが少ない会社。
2012-09-04 19:29:06
m@(エムアット)🌳サステナブルな投資家
@msyk
日本を見渡すと堅調な会社はわんさかある。マーケット全体は下がると思っているが、その水準はどうでも良くて、毎年しっかり利益成長する会社に投資していく。
2012-09-04 19:32:44
m@(エムアット)🌳サステナブルな投資家
@msyk
今日のひふみアカデミーは動画配信終了後のオフレコ版がとても濃厚でした。キャッシュポジションの考え方、相場が下がると予想される中でいつ買えばいいか？という悩ましい質問、JALの再上場に対する考え方まで。
2012-09-04 20:59:42