天井さんのオニール成長株発掘法要点

天井 @Tenjouman

オニールの成長株発掘法要点 1株は価格上昇中に買い、決してナンピンはしてはいけない。 2チャートの形に注目 週足ベースでカップウィズハンドルなどの強力なパターンのブレイクアウトを狙え 3市場低迷中に最も下落が少なかったベースパターンの銘柄が良い

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4機関投資家の買い集めは週の高値と安値の幅が小さい 5週単位の出来高を数え、急増しているのが重要 6EPSの伸び率を最重要視。直近の四半期EPSが前年同期比で18〜20%なら買いを控えろ 7過去2四半期続けて大幅にEPSが増加しているのを選ぶ強気相場なら40〜500%

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8 年間EPSが15%くらいののびだった物が40〜50%に増えていたら要チェック 9売り上げと収益が3四半期で急速に増加していたらチェック。 10 2四半期連続でEPSの増加率が悪化してたらよくない

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11 オニール式スクリーニング 1 当四半期のEPSが少なくとも18〜20パーセント増加 2 当四半期の売上も25パーセント以上増加してるべき 3過去三年間毎年大きなEPS増加 25パーセント以上 4ROEは17パーセント以上を維持理想は25〜50

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5機関投資家の買いが入っている 6経営陣が自社株をしっかり保有 7銘柄がそのセクターで先導株である 8魅力的な新製品、経営陣であること 9これらを備えた上で週足ベースのチャートパターン(本書参照ください)から出来高を伴ったブレイクアウトで買う

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12 PERは関係ないぞ。 13 リスク管理 1買値から7〜8%下がったら損切り 2ブレイクアウトで予定数の半分買い、買値から2パーセントの上昇で残りの半分を買い3パーセントで予定数買う 3 ブレイクアウトから五%あげたら買い増しはしない

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14ブレイクアウトから1〜3週という短期間で20パーセントも躍進するほど強い銘柄は最低八週間持つべき 15 市場が天井を売ったら成行で25パーセントを現金化

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16 クライマックストップ 1 一日の上昇幅が今までの何カ月かの最大の上昇をする 2出来高が最大の日 3最初のベース、二回目のベースから18週間以上。3回目の以降なら12週間以上はなれ、さらに上に窓を開けて寄り付いたら天井が近い

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4 週足チャートで急速な株価の上昇が2〜3週間もしくは日足チャートで7〜8日連続もしくは10日中8日急速な株価の上昇が見られるようなら売りサイン 5 長期の上昇の後の大商いなのに株価が上昇しない 6株式分割後1〜2週間で25〜50パーセント上がる 7株価下落日の増加

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8大きな上昇の後に株価がその上方チャネルラインを抜ける 9そして以上のような天井から落ち始めたらすぐうろう！

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17 売りタイミング 1 20〜30の上昇で利食い。しかし、機関投資家が保有し、適切なベースを抜けたピボットポイントから1〜3週間で20%上昇したときはホールド 2弱気相場では15%で利食い3%マイナスで損切り 3株価上昇してマスコミが騒ぎ始めたら売り(いまならツイッターかも

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4 ある銘柄に対する期待感が高まったり、その銘柄が継続してまだ上昇することが明らかにみえたら売る(これかっこいいですね) 5四半期の増加率が2四半期連続で著しく鈍ったら。あるいは前回の増加率の2/3になったら売り 6噂で売るな 7売りの過ちを検証しろ

天井 @Tenjouman

以上で、要点おわりー。ノートには大きな項目が92くらいまとめてありますがそのうちの最も重要だと思うところだけ抜き出しました！オニールで一番重要なのはEPSです！そして、週足のチャートパターン。さらに相場が上向きであること。上げ相場以外は基本手出し無用です。

天井 @Tenjouman

で、一番重要な再現性があるかですが。今年からへたくそなりに頑張ってやって結構あったと思います。しかし、八週間持つルールですとか遵守できずに、利益を膨らませられないことは多々ありました。

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例えばスクリーニングから何から完璧に満たしてたディップを、カップウィズハンドルを形成してブレイクアウトしたここで買いました。 pic.twitter.com/NHaBCVqvnn

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するとそこから大きく上昇を続けてダブルバガー以上になりました。ちなみに私は30%とって売りました＼(^O^)／ pic.twitter.com/ZIeFMuLRzj

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そして美しすぎるチャートのIBJも買えたわけです(チャートパターン来る前から触ってもいましたが)。これは教科書みたいな完璧型です。 pic.twitter.com/TB81qzAkCz

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これも2000円つけて一相場終わってしまった感ありますが、新しくベースを形成してまたブレイクするかなと思ってます。ちなみにこれも下手くそなので、頭としっぽとれてるわけではないです。。 pic.twitter.com/uCVgcu6b2q

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今年相場をやって、完璧にオニールの条件を満たしてブレイクアウトした銘柄は触れた中だとIBJとディップだけでした。前者は5.60パーセントの上昇、後者は100%を超える上昇率なので再現性すごくあると思います。

天井 @Tenjouman

それだけ完璧なオニール理論をやりながら何でパフォーマンスが悪いかというと、単純にオニールのルール守れてなかったからです。欲しいものを触ってしまったり、オニールのルールの範囲を広げて使ったりしてました(売り上げを軽視した)。つまり、理論は正しいけれど僕が悪いわけです。

天井 @Tenjouman

例えば丹青社。これは四半期ごとの売り上げが10%ほどの増加率でした。しかしEPSの条件、ROEも満たせていたのでカップウィズハンドルで飛び乗りました。714くらいですね。 pic.twitter.com/antXIQ3oUZ

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結果は大してのびず、買い増ししてる分もあり、損切りしました。地合いも悪いわけではないのに理由なくドカドカ売られました。 pic.twitter.com/PFgKBVBznj

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天井 @Tenjouman

結論、オニールは再現性ある！！しかし、使う人が使いこなせないとダメ！！私は今年IBJとディップだけかってオニールルールで売り抜けてれば大勝利ウハウハだった！！ルールは守らなくてはいけない！