個別銘柄まとめ 2月26日～3月11日
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あさひっち
@asahikokura4565
そういえばふふりで思い出してアルベルト見に行ったが、ここも来年厳しそうな感じね。。。忘れよう。 「よくわからないすごい技術」&「期ズレとか営業活動進まずによる下方修正」がコンボになってるところは、営業活動難儀してることが多いので先が読めないやつだわ、、、
2016-02-26 16:02:40
あさひっち
@asahikokura4565
ULSグループ、中身は堅実でいい会社なのに株価の動きが、、、 材料出て二連続ストップ高、みたいな動きの時しか上げず、それ以外は好決算が出ようが何しようがずっとズルズル下げ続ける、みたいな動きするので耐えきれなかった。 アトスパとここは絶許ダヨ
2016-02-26 16:35:21
あさひっち
@asahikokura4565
アーくんやっぱりダメだった。 「1月13日から2月11日まで一部大手販売店にて弊社のアンチマルウェア製品及びＰＣ業務管理製品の新規販売取扱が一時停止。現状、大手代理店経由の受注が回復傾向」とのこと。 ahkun.jp/company/2016/0…
2016-02-26 17:16:16
あさひっち
@asahikokura4565
今更だけどラクオリア創薬の資料読んだ。元々はファイザーの日本支社だったんですね。それすら知らなんだ…… フィスコレポート fisco.co.jp/uploads/raqual… ↓ 直近の中期経営計画。 raqualia.co.jp/rq-cms/wp-cont…
2016-02-26 20:39:26
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 パイプラインはいろいろあるし26年秋からロイヤリティが入り始めるのでそこからは安定収益が期待できる、という話だけれど、マイルストンなしのロイヤリティだけでプラスにはもっていけないのが悩ましげ。 pic.twitter.com/iyT80AcbK8
2016-02-26 20:43:43
拡大
拡大
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 自己資本より今年の純損益のほうが多いから絶対に資金調達必要。 これで第三者割当増資ができればいいし、これだけ株価下がってると「本当に有望なら」第三者割当増資出来そうだけどそこ決まるまでは手出し難しそうな印象。
2016-02-26 20:46:56
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 あと株主構成が地獄めいてる上、信用買い残りも積もりまくってて、これから日経が下がりそうな時期に買うと泣かされそう。グリペプ並の大材料が出たら全部ひっくり返るかもしれないけどものすごく夢銘柄な感じ。 まずはバーチャ入れて秋頃にチェックしたいかなと
2016-02-26 20:50:46
あさひっち
@asahikokura4565
2月24日増配（18⇒25) ○⇒△アドヴァン 建材関連。欧州製石材、タイルを開発輸入した高品質、高意匠商品。 建材なのに高単価に絞ってるせいか営業利益率3割近いのがスゴイ。 今期もEPS下がってるけどTVCMの費用こなしつつ大幅増収増益。計画が保守的で上方修正を繰り返す会社。
2016-02-26 21:46:39
あさひっち
@asahikokura4565
☆⇒○SBIホールディングス 去年の2015年の特別利益や引当金戻し入れ益がなくなったためEPSは減少したが２年前と比べると倍近い成長。「ＩＦＲＳ適用」したため、来期から保有有証が時価評価になる。利益跳ね上がる可能性あり（逆もあり）
2016-02-26 21:54:55
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 ＩＦＲＳ適用の影響だと思うけど、ここPER6倍、配当利回り2.7%って同業他社とくらべても無茶苦茶安い。IFRSほんとに会計マジックすぎてわからん……。証券会社の場合IFRSにすると有証の時価評価以外で何が変わるんだろ？
2016-02-26 21:57:01
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 「IFRSではのれん償却費用を計上しないので年間70億～80億円程度発生しているのれん償却費用の分、営業利益が押し上げられる」 itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/2… ああ…なるほど。
2016-02-26 22:05:36
あさひっち
@asahikokura4565
2月25日決算 ○⇒△ウチダエスコ 内田洋行の関連会社 学校・自治体向けパソコンネット保守６割。ＯＡ消耗品３割、ソフト運用１割。 学校向け需要が減少で35%減益。 サポートやクラウド事業の拡大を目指すということだけれどうまくいくか微妙な気がする。底値圏で配当は3%以上ではある
2016-02-26 22:12:24
あさひっち
@asahikokura4565
2月25日決算＆増配 △⇒○ラクーン ブログで記事書いたのでそっち見てください。 メインのEC事業は堅実なストックビジネスだが大化けはしにくい。「paid」事業は現時点では利益率超低い。これがフィンテックを適用することでどう大化けするかが未だによくイメージ出来てません。
2016-02-26 22:19:15
あさひっち
@asahikokura4565
2月25日復配（8期ぶり） △⇒△セブン工業 内装建材6割、木構造建材4割で集成材技術に強み。建材の値上げに成功し収益性改善、効率化も進む。 「売上130億なのに時価総額15億以下、PBR0.3以下」だったが復配きっかけに見直しが入って本日ストップ高。
2016-02-26 22:26:34
あさひっち
@asahikokura4565
2月25日配当実施 ○⇒◎中村超硬 太陽電池やＬＥＤ用ウエハ切断用のダイヤモンドワイヤが６割。炭素繊維用紡糸ノズルが３割。 工場新設しさらに４割増産体制。 ちなみに「中国での太陽光パネルウェハ加工」向けの需要が過半数をしめていているので需要と人民元安に気をつける感じかな
2016-02-26 22:31:50
あさひっち
@asahikokura4565
○⇒◎⇒△広島ガス 12日に過去最高益発表から「自社株処分の売り出し」「ついでに三菱商事も売出」のコンボ。今年最高益といってもガス販売量はオチており、LPGガス調達価格が一時的に下落した差益によるものなので来期は見通し低め。 増配１円するも株価チーン。これは下値拾う気もならん
2016-02-26 22:45:38
あさひっち
@asahikokura4565
26日に保有が増えてた分1 ☆は新規 ・アライドアーキテクツ（DI） ・三ツ知（個人） ☆サーラコーポ（個人） ・オーベクス（麻生） ・三信建設工業（個人）
2016-02-26 23:20:44
あさひっち
@asahikokura4565
25日に保有が増えてた分 ☆メドレックス（ＭＭだから空売り用？同日に個人が大量に処分） ・三信電気（C&I） ・トプコン、テクマトリックス（ニュートン） ☆大崎電気（BNYメロン） ☆シノブフーズ（個人） ☆ツインバード工業（個人）
2016-02-26 23:24:37
あさひっち
@asahikokura4565
24日に保有が増えてた分１ エムティーアイ（光通信！） 小松精練（シンフォニー） ウェルネット（レオス） エクセル（C&I) マネックスG（静岡銀行） ケンコーコム（楽天！） トーセ（創業者一族で交換し合い？） サックスバー（マフューズ） 東京応化工業（エッジポイント）
2016-02-26 23:27:50
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 その２ ☆日本精鉱 （個人） ・小僧寿し （東洋商事） ・大成温調 （社長が資産管理会社に移行しただけ？） それにしても本当に知らん会社ばっかりあって困るわ ……まだ100分の1くらいですかね。
2016-02-26 23:29:49
あさひっち
@asahikokura4565
2月25日下方修正(70%) △⇒☓日立工機 動工具大手、エンジン工具や食品機械、遠心機。中国での生産が8割。 IFRSに移行して会計上の営業利益押し上げ効果を受けたにもかかわらずこの下げは…。原因としてロシア向け不調、日本も出遅れ。3Qまでそこそこ堅調推移だったから犠牲者でるか
2016-02-28 13:53:54
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 とはいえ直接の減額理由は事前に発表があったアイルランド子会社の減損とM&A費用8億の計上。ロシアだけでなくアジアや豪州の減速受けつつも売上は下がってないのでちゃんと逃げ場はあったか。一気に損だししてV字回復を狙う姿勢の様子。
2016-02-28 13:59:38
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 露以外にもアジア・豪州が不調。日本も新製品以外の需要が回復しない、という問題を抱えつつ北米は堅調で売上維持。今回の損出しで一気に下げた後は業績数字回復、と見たいところだが為替レート120円が…… hitachi-koki.co.jp/ir/newsrelease…
2016-02-28 14:01:38
あさひっち
@asahikokura4565
2月25日決算＆増配 ◎⇒○インヴィンシブル投資法人(REIT) ５年連続25%以上の増益。３年で株価７倍だそうです。私はこういうのよくわからないのでスルー。単価は安いのでむしろサラリーマンの人が１枚買って持っておくのがいいのかな？ とにかくすごく強い
2016-02-28 14:07:57
あさひっち
@asahikokura4565
2月25日記念配当(12円⇒14円） ○⇒◎日本製粉 製粉業界国内２位。「オーマイ」シリーズとか最近は「アマニ」を売出中。2Qまでは前年比やや上程度だったのが3Qで大きく上振れ。チャートも新高値を狙う動き。 商品ライン拡張＆営業強化で取引先拡大中。来年も好調継続
2016-02-28 14:13:51