「投機」をやる人に知っておいて欲しいこと

デイトレ生存率向上 @takayan37

「投資」と「投機」を明確に区別する事がデイトレという仕事の基本中の基本になると思う。デイトレーダーで自分の事を「投資家」って思ってる人は、結構ヤバいんじゃないかと思いますよ？

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殆どの人が「デイトレで稼ぐぞ～！」って決めると、すぐに売買を始めてしまう。 それじゃぁ単に崖から飛び降りてみるのと同じ。アッと言うまに現実に叩きつけられてしまう。「どうすれば、浮かんでいられるか？（トントンでいられるか？）」も知らずに、自由に空を飛べるはずがないじゃないか？

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ブレイクアウトがトレードに有効な事は良く知られている。でも、何をもってブレイクと判断するか、その基準はトレーダー毎に自らの仮説と検証を通して、自分の力で身に着けていかなければならない。これを理解せすに単にテクニカル分析の知識だけを頭に入れても、勝てるようにはなれないと思う。

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トレードで「上がる」と思うから買い、「下がる」と思うから売っていたら確実に負ける。一方、トレードで勝てる方法は例外無く人間にとって「やり難い事」のオンパレードである。「こんな高値で買うなんて、俺って狂ってるの？」みたいなトレードが往々にして利益を出す。 それがマーケットである。

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じゃあ「上がる」と思う時に売り「下がる」と思う時に買えば良いのか？　また「やり難い」と思う売買を無理に繰り返せば勝てるのか？　そんなレベルの低い話をするつもりはありません。自分の中に我欲とは距離を置いた「優位性」を確立できているかどうか、その事に気づく必要が有るという事です。

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買いにくい、売りにくいと感じる銘柄にこそ可能性がある。　安い所に指値して「あら買えちゃった、ラッキ～！」なんて喜んでも、結局損切りになるのがオチ！　マーケットにお金は落ちてないと心得るべし。デイトレで勝つというのは、他者を押しのけてでも掴み取っていく事なのだ。

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ポジションをホールドする時間が5分、2時間、2日の3種類があったら、みんな別々のスキルを要する異なったトレードである。場当たり的にただトレードしてても成功は困難。始めは5分以内で出る事を義務化して数をこなすのが得策。何でもそうだけど、訓練で数をこなさないと自分のものにはならない。

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勿論やみくもに5分間トレを繰り返したって意味はない。予め５５％以上の勝率が期待できるノウハウを用意する必要がある。このノウハウは2時間のトレードとも2日間のトレードとも異なるはず。だから、専念する事に意味がある。同じ専念するなら、5分間が一番数がこなせる。だから5分間がおススメ。

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「値動きによってホールドする時間を変えないと効率が悪すぎるよ」という声が聞こえてきそうだ。私も同感だ。でも初心者が最初から理想形に取り組む事はかえって遠回りになると思う。5分間トレードでプラスにできれば応用は無限だ。 しかし、自分を値動きに合わせていたら肝心の基本が身につかない。

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負けて反省するのは良いとしても、その度に手法を変更したりいじくっていたら永遠に勝てるようにはなれない。　「負ける事も仕事のうち」と理解できて、ようやく「初心者さん、いらっしゃい！」だ。　その手前では、単にマーケットに遊ばれているだけ。キツイ事を言うようだけど仕方がない。

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「順張り派」とか「逆張り派」とか言われるけれど、実は順張りと逆張りは、何を基準にするか次第で簡単に入れ替わる「相対的な（仮の）見方」に過ぎない。　ツイートでは説明しきれないので、http://t.co/nLxPF5A3　から始まる、たった３個の記事を読んでみてほしい。

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勝てるようになれるかどうかは、何か秘密めいた方法次第だと勘違いする人が多い。確かに間違った方法で勝てるようになれるはずも無い。だがそれ以前の問題としてトレードのキモを知っている事が鍵になる。それを知るのには１円もいらない。これを読むだけだ。http://t.co/jc9Grf3c

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ある日、デイトレを含め、あらゆるビジネスにおいて、お金を得たければ「まず自分が先に出す」という絶対のルールがある事を知った。トレードの場合で言うと、負けてお金を失う事ではなく、「―」になる可能性もしっかり織り込んでエントリーしなければ、絶対に「＋」も得られないと言う事だ。

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トレードで負ける場合がある事くらい、知らない人はいないはずだ。それでも「現在の自分のポジション」には固執してしまいがちなもの。人類の半分は異性という事を知っていても、惚れた相手は唯一無二と思い込んでしまう事に似ている。そしてそれは往々にして「危険な思い込み」に過ぎない。

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「デイトレに職業としての意味や価値があるのですか？」とたまに質問される。そんなの有るに決まってるじゃないか？　トレーダーがいなければマーケットは機能せず、資本主義も即死する。また、ポジションをホールドする期間に貴賤があるはずも無い。但し収支がマイナスでは職業とは言えないが、、？　

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「先物や為替は危険！」「信用か現物株から始めなさい」と親切そうにアドバイスしてくれる先輩がいても、真に受けてはならない。市場毎に個性はあるが難易度や危険度に差は無い。勝ち方を知らなければ何をやっても損するのは同じ。「時間をかけて長期的に損したい」という人がいたら話しは別だが？

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ドテンやナンピンや逆張りを否定するつもりは毛頭無い。でも、そういう「玄人（プロ）」っぽい方法でたまたま利益が出たからって、自分も玄人になったみたいな勘違いをしない事だ。でないと早晩「倍返し」を食らう事になるだろう。「基本」ができていなければ、何事もむなしい空回りにすぎない。

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「自分のトレードには問題がある」と考えながら、それでも懸命にトレードを繰り返せば、やがては上手になれると考えてトレードしている人が多い。実はこれは、ギャンブルでやっている事を知りつつ、自分で自分を欺いて正当化しているのだ。プロトレーダーは、トレードしながら方法を探したりはしない。

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「テクニカル分析」って、どんなに難しい「分析」なのかと思われるかも知れないが、実は基礎なら１日でもマスターできるほど簡単なもの。なのに、その勉強すらしないままトレードに夢中になってしまう人が後を絶たない。まあ、そういうブタさんが沢山いるから少数の狼も飢えずに済むのだろうが、、、？

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支持・抵抗線、トレンドライン、チャネル、トレンドブレイク、ダブルトップ＆ボトム、ペナント、フラッグ、ヘッド＆ショルダー、これらは、主要な道路標識みたいなものだ。標識の意味を知らないまま運転するのは無謀運転であり事故に繋がる。車の運転もトレードも、無知と無謀の代償は非情に高くつく。

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「儲けたい。でも損したくない」とは誰でも考える。その結果が「損大利小」の収支結果だ。トレードの極意が「損させて下さい！」と願う事だと言ったら奇をてらいすぎと思われるだろうが、そんなつもりは毛頭無い。詳しくは、 http://t.co/JudFuTLx で。

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トレードを継続していけば「何をしてはいけないか？」という事は自然に解ってくる。でも、それを本当に「やらない」でいる事は至難の業。これがトレードの難しさの根っこ。結局「やらない」と決めたからには、その決意を本気で守る事でしか、絶対に稼げるようにはなれない。

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「利を伸ばしたい」って思っても思い通りにならないから悩む。逆に「含み益よ、減ってしまえ！」って思っても、やっぱり思い通りにならないから、一度試してみたら？　冗談ではなく、大真面目です。　この意味が理解できない場合は、慮なく質問してきて下さい。

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もし投資の神様が降臨するとしたら、個々のトレードの勝ち負けで一喜一憂している人じゃなく、初めて１ヵ月間の収支がプラスになって目を白黒させている人にだろう。そして神様は「君に会えるなんて意外やな～？　でもあんた、ホンマよう頑張った。もっと自信持ちや。」と言ってくれる。最高の栄誉だ。

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「いつかは勝てるようになろう！」というのは、もしかすると「いつかは１００％損切りできるようになろう！」という意味では？　もしそうだとしたら、その「いつか」は「今」だ。「今」決意出来なければ「いつか」は永遠にやってこないかも知れないよ。